外匯局：嚴(yán)查熱錢(qián)借道貿(mào)易套利

　　要求銀行加強(qiáng)對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景甄別，限制銀行系統(tǒng)做空美元

　　國(guó)家外匯管理局出手堵“熱錢(qián)”。6日，外匯局下發(fā)通知，對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景、套利交易、異常跨境資金流入等行為，提出警示及相關(guān)防控措施，要求銀行嚴(yán)查虛假貿(mào)易，同時(shí)限制銀行系統(tǒng)做空美元的能力。

　　劍指虛假貿(mào)易

　　數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值同比增13.4%，其中出口增18.4%、進(jìn)口增8.4%。而同期廣東省進(jìn)出口總值同比增37.7%，其中僅深圳一市的進(jìn)出口同比就大增80.0%，這一現(xiàn)象引來(lái)外界諸多猜疑。

　　此間官方雖有回應(yīng)，但多位研究者指出貿(mào)易額虛高原因之一，是境外資金“借道”貿(mào)易途徑進(jìn)入中國(guó)實(shí)現(xiàn)套利。目前，美聯(lián)儲(chǔ)、日本、歐央行均推出了量化寬松政策，熱錢(qián)涌入中國(guó)的壓力逐漸加大。

　　外匯局6日公布的新規(guī)要求，銀行不得協(xié)助客戶(hù)規(guī)避外匯管理規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別，主動(dòng)報(bào)告可疑交易并積*采取措施防止異常跨境 資金流入。同時(shí)，對(duì)于使用虛假單證進(jìn)行套利交易的案件，依法從重處罰;對(duì)違反外匯管理規(guī)定導(dǎo)致違規(guī)資金流入的銀行、企業(yè)等主體，應(yīng)依法給予罰款、停止經(jīng)營(yíng) 相關(guān)業(yè)務(wù)、追究負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)人員責(zé)任等處罰，并加大公開(kāi)披露力度。

　　分析稱(chēng)將限制銀行做空美元

　　除了嚴(yán)格查處虛假貿(mào)易，外匯局在新規(guī)中還公布了銀行的結(jié)售匯綜合頭寸限額公式，這是首次對(duì)銀行外匯存貸比單獨(dú)進(jìn)行規(guī)范。

　　金融問(wèn)題專(zhuān)家趙慶明指出，按照目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，這一公式旨在讓商業(yè)銀行合理控制外匯貸款的增量，多持有外匯頭寸，減少向央行的賣(mài)匯行為，主要針對(duì)外匯占款增速過(guò)快問(wèn)題。

　　外匯交易員稱(chēng)，近期人民幣加快升值，吸引一些企業(yè)借外幣進(jìn)行套利，新規(guī)定限制銀行進(jìn)行外幣放貸，進(jìn)而限制銀行系統(tǒng)未來(lái)做空美元的能力，將在一段時(shí)間內(nèi)影響人民幣走勢(shì)。昨天，受新規(guī)影響，交易市場(chǎng)人民幣對(duì)美元匯率大幅貶值，盤(pán)中*多貶值200點(diǎn)。

　　*新公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度央行口徑外匯占款高達(dá)9400億元。而今年年初至今人民幣對(duì)美元匯率已升值1%，其中僅4月份就升值0.7%。